Debitoren-Zahlungen aus einer Liste mit unbezahlten Verkaufsbelegen abstimmen

Wenn Ihre Debitoren Zahlungen an Ihr elektronisches Bankkonto getätigt haben, müssen Sie jeden gezahlten Betrag auf den zugehörigen Verkaufsbeleg anwenden und dann die Zahlung buchen, um die Debitoren-, Sachkonto- und Bankposten zu aktualisieren. Abhängig von den Unternehmensanforderungen können Sie bezahlt werden und die Zahlung auf unterschiedliche Arten erfassen: automatisch und durch Zahlungsverkehr.

Note

Sie können die selben Aufgaben einschließlich Debitorenzahlungen auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt mithilfe von Funktionalitäten für den Bankkontoauszugsimport ausführen, die automatische Anwendung und die Bankkontoabstimmung verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung.

Die Seite Zahlungsanmeldung erfassen ist dafür ausgelegt, Sie bei Aufgaben im Zusammenhang mit dem Ausgleich interner Konten unter Verwendung von tatsächlichen Barmittelzahlen zu unterstützen, um sicherzustellen, dass Zahlungen effektiv von Debitoren eingeholt werden. Mit diesem Zahlungsverarbeitungstool können Sie individuelle oder Pauschalzahlungen schnell prüfen und buchen, finanzielle Gebühren für überfällige Zahlungen initiieren, diskontierte Zahlungen in verschiedenen Szenarien verarbeiten und bestimmte unbezahlte Belege finden, für die Zahlungen erfolgt sind.

Zahlungen für verschiedene Debitoren, die verschiedene Fälligkeitsdaten haben, müssen als einzelne Zahlungen gebucht werden. Zahlungen für denselben Debitor, der das gleiche Fälligkeitsdatum hat, können als Pauschalzahlung gebucht werden. Dies ist beispielsweise dann nützlich, wenn ein Debitor eine einzelne Zahlung getätigt hat, die mehrere Verkaufsrechnungen umfasst.

Zahlungsregistrierungsbuch.-Blatt einrichten

Da Sie verschiedene Zahlungsarten auf verschiedene Gegenkonten buchen können, müssen Sie ein Gegenkonto auf der Seite Zahlungsanmeldungs-Einrichtung auswählen, bevor Sie die Bearbeitung von Debitorenzahlungen starten. Wenn Sie immer auf das gleiche Gegenkonto buchen, können Sie dieses Konto als Standardwert festlegen und diesen Schritt jedes Mal vermeiden, wenn Sie die Seite Debitorenzahlung erfassen öffnen.

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Zahlungsregistrierung einrichten ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

   Wählen Sie auf der Seite Debitorenzahlung erfassen die Aktion Einrichten aus.

2. Füllen Sie die Felder auf der Seite Zahlungserfassungseinrichtung aus. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen oder einen Link für weitere Informationen zu öffnen.

Um Debitorenzahlungen einzeln zu erfassen

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Debitorenzahlungen registrieren ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

   Die Seite Debitorenzahlungen registrieren werden alle gebuchten Belege angezeigt, für die eine Zahlung erfasst werden kann. Dieselbe Seite kann auch aus der Seite Debitoren und der Debitorenkarte geöffnet werden , in der sie automatisch für den angegebenen Debitoren gefiltert wird.

2. Wählen Sie das Kontrollkästchen Zahlung erfolgt in der Zeile, die den gebuchten Beleg darstellt, für den eine Zahlung geleistet wurde.

   Wenn das Kontrollkästchen Automatische Datumseingabe auf der Seite Einrichtung der Zahlungserfassung aktiviert ist, wird das Arbeitsdatum in Feld Empfangsdatum eingegeben.

3. Geben Sie im Feld Empfangsdatum das Datum ein, an dem die Zahlung gemacht wurde. Dieses Datum kann vom Arbeitsdatum abweichen.

4. In dem Feld Betrag erhalten geben Sie den Betrag ein, der bezahlt worden ist.

   Für gesamte Zahlungen ist es der gleiche Betrag wie der Betrag im Feld Verbleibender Betrag in der Zeile. Für Teilzahlungen ist der Betrag niedriger als der Betrag im Feld Verbleibender Betrag in der Zeile.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2-4 für andere Zeilen, die gebuchte Belege darstellen, für die Zahlungen getätigt wurden.

6. Wählen Sie die Aktion Zahlung buchen aus.

Die eingegebene Zahlungsinformation ist für Belege gebucht, die durch Zeilen dargestellt werden, in denen das Kontrollkästchen Zahlung erhalten aktiviert ist.

Zahlungsposten werden in der Finanzbuchhaltung, Bank und in Debitorenkonten gebucht. Jede Zahlung wird für den entsprechenden gebuchten Verkaufsbeleg angewandt.

Pauschalzahlungen verarbeiten

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Zahlungsregistrierung ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

2. Wählen Sie das Kontrollkästchen Zahlung erfolgt in der Zeile, die die gebuchten Belege für denselben Debitor darstellen, für den eine Pauschalzahlung gemacht wurde.

   Note

   Der Debitor im Feld Name muss der Gleiche in allen Zeilen sein, die als Pauschalzahlung gebucht werden.

   Wenn das Kontrollkästchen Automatische Datumseingabe auf der Seite Einrichtung der Zahlungserfassung aktiviert ist, wird das Arbeitsdatum im Feld Empfangsdatum ausgefüllt.

3. Geben Sie im Feld Empfangsdatum das Datum ein, an dem die Zahlung gemacht wurde. Dieses Datum kann vom Arbeitsdatum abweichen.

   Note

   Dieses Datum muss das gleiche in allen Zeilen sein, die als Pauschalzahlung gebucht werden.

4. Geben Sie im Feld Betrag erhalten die Beträge in mehreren Zeilen ein, die den einmaligen Zahlungsbetrag zusammenfassen.

   Tip

   Versuchen Sie, mit dem Pauschalbetrag so viele volle Zahlungen wie möglich zu buchen. Geben Sie Beträge auf so viele Zeilen wie möglich ein, die dieselben sind, wie der Betrag im Feld Verbleibender Betrag.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2-4 für andere Zeilen, die für gebuchte Belege für denselben Debitor stehen, für den eine Pauschalzahlung geleistet wurde.

6. Wählen Sie die Aktion Als einmalige Zahlung buchen aus. Die eingegebene Zahlungsinformation ist für Belege gebucht, die durch Zeilen dargestellt werden, in denen das Kontrollkästchen Zahlung getätigt aktiviert ist.

Zahlungseingänge werden in Finanzbuchhaltung, Bank und in Debitorenkonten gebucht. Jede Zahlung wird für den entsprechenden gebuchten Verkaufsbeleg angewandt.

Wenn eine Zahlung in der Bank nicht durch Zeile auf der Seite Zahlungserfassung angegeben wird, kann dies sein, da der zugehörige Beleg noch nicht gebucht wurde. In diesem Fall können Sie eine Suchfunktion verwenden, um den Beleg zu buchen und schnell zu suchen, um die Zahlung zu verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Bestimmten Verkaufsbeleg suchen, der nicht vollständig fakturiert wurde.

Wenn eine Zahlung in der Bank nicht durch einen Beleg in Business Central angegeben wird, dann können Sie eine Fibu Buch.-Blattzeile aus der Seite Zahlungserfassung öffnen, um die Zahlung direkt auf das Hauptkonto zu buchen, ohne die Zahlung auf einen Beleg anzuwenden. Alternativ können Sie die Zahlung im Buch.-Blatt buchen, bis der Ursprung der Zahlung gelöst wurde. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Zahlung ohne zugehörigen Beleg erfassen oder buchen.

Vorgehensweise: Manuelle Verarbeitung von Zahlungen mit Rabatten

Wenn Sie ein Skonto mit dem Debitor vereinbart haben, können die Zahlungsbeträge niedriger als die fakturierten Beträge sein, wenn die Zahlung vor dem vereinbarten Skontodatum auftritt.

Dieses Thema erläutert vier verschiedene Verfahren zum Buchen von verbilligten Zahlungen auf der Seite Zahlungserfassung.

• Der Zahlungsbetrag entspricht dem diskontierten Betrag und dessen Zahlungsdatum liegt vor dem Skontodatum. Sie buchen die Zahlung, wie sie ist.
• Der Zahlungsbetrag entspricht dem diskontierten Betrag, aber dessen Zahlungsdatum liegt nach dem Skontodatum. Sie buchen die Zahlung als Teilzahlung. Der Beleg bleibt offen, um den Restbetrag einzufordern/zu bezahlen. Alternativ legen Sie das Skontodatum später fest, um die vollständige Bezahlung zu ermöglichen.
• Die Zahlungssumme ist niedriger als der verbleibende diskontierte Betrag. Sie buchen die Zahlung als Teilzahlung. Der Beleg bleibt offen, um den Restbetrag einzufordern/zu bezahlen.
• Die Zahlungssumme ist höher als der verbleibende diskontierte Betrag. Sie buchen die Zahlungen, wie sie sind. Nur der Restbetrag wird gebucht. Der zusätzliche Betrag wird dem Debitor gutgeschrieben.

Zahlungsbetrag verarbeiten, der dem diskontierten Betrag entspricht und dessen Zahlungsdatum vor dem Skontodatum liegt

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Zahlungsregistrierung ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

2. Geben Sie den Zahlungsbetrag im Feld Betrag erhalten ein. Der Betrag ist gleich wie der Betrag im Feld Restbetrag nach Rabatt.

   Das Kontrollkästchen Zahlung erfolgt wird automatisch aktiviert, und das Feld Empfangsdatum wird mit dem Arbeitsdatum ausgefüllt.

3. Geben Sie im Feld Datum erhalten das Zahlungsdatum ein. Das Datum steht vor dem Datum im Feld Skontodatum.

4. Vergewissern Sie sich, dass das Feld Restbetrag den Wert Null (0) enthält.

5. Wählen Sie auf der Registerkarte Zahlung buchen, um den Gesamtbetrag auf Sach-, Bank- und Debitorenkonten zu buchen.

Zahlungsbetrag verarbeiten, der dem diskontierten Betrag entspricht, dessen Zahlungsdatum jedoch nach dem Skontodatum liegt

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Zahlungsregistrierung ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

2. Geben Sie den Zahlungsbetrag im Feld Betrag erhalten ein. Der Betrag ist gleich wie der Betrag im Feld Restbetrag nach Rabatt.

   Das Kontrollkästchen Zahlung erfolgt wird automatisch aktiviert, und das Feld Empfangsdatum wird mit dem Arbeitsdatum ausgefüllt.

3. Geben Sie im Feld Eingangsdatum ein Zahlungsdatum an, das nach dem Datum im Feld Skontodatum liegt. Datumsfelder ändern zu roter Schrift, und eine Fehlermeldung wird unten auf der Seite angezeigt.

   Tip

   Wenn Sie eine Ausnahme erstellen möchten und den Rabatt gewähren, selbst wenn die Zahlung spät ist, dann führen Sie die folgenden Schritte durch:

4. Wählen Sie die Aktion Details aus.

5. Geben Sie auf der Seite Zahlungserfassungsdatum im Feld Skontodatum im Inforegister Skonto ein Datum ein, das nach dem Empfangsdatum im Feld Zahlungserfassung liegt.

   Die Fehlermeldung und die rote Schriftart verschwinden, und Sie können fortfahren, die verbilligte Zahlung zu bearbeiten.

6. Vergewissern Sie sich, dass das Feld Restbetrag den Betrag enthält, der verbleibt, um den vollständigen Rechnungsbetrag zu bezahlen.

7. Wählen Sie die Aktion Zahlung buchen, um den Teilbetrag auf Sach-, Bank- und Debitorenkonten zu buchen.

Der zugehörige Beleg bleibt offen.

Zahlung verarbeiten, die niedriger als der verbleibende diskontierte Betrag ist

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Zahlungsregistrierung ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

2. Geben Sie den Zahlungsbetrag im Feld Betrag erhalten ein. Der Betrag ist kleiner als der Betrag im Feld Restbetrag nach Rabatt.

   Das Kontrollkästchen Zahlung erfolgt wird automatisch aktiviert, und das Feld Empfangsdatum wird mit dem Arbeitsdatum ausgefüllt.

3. Geben Sie im Feld Datum erhalten das Zahlungsdatum ein. Das Datum steht vor dem Datum im Feld Skontodatum.

4. Vergewissern Sie sich, dass das Feld Restbetrag den Betrag enthält, der verbleibt, um den rabattierten Rechnungsbetrag zu bezahlen.

5. Wählen Sie die Aktion Zahlung buchen, um den Teilbetrag auf Sach-, Bank- und Debitorenkonten zu buchen.

Der zugehörige Beleg bleibt offen.

Zahlung verarbeiten, die höher als der verbleibende diskontierte Betrag ist

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Zahlungsregistrierung ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

2. Geben Sie den Zahlungsbetrag im Feld Betrag erhalten ein. Der Betrag ist grösser als der Betrag im Feld Restbetrag nach Rabatt.

   Das Kontrollkästchen Zahlung erfolgt wird automatisch aktiviert, und das Feld Empfangsdatum wird mit dem Arbeitsdatum ausgefüllt.

3. Geben Sie im Feld Datum erhalten das Zahlungsdatum ein. Das Datum steht vor dem Datum im Feld Skontodatum.

4. Vergewissern Sie sich, dass das Feld Restbetrag den Wert Null (0) enthält.

5. Wählen Sie auf der Registerkarte Zahlung buchen, um den Gesamtbetrag auf Sach-, Bank- und Debitorenkonten zu buchen.

Der zugehörige Beleg ist abgeschlossen, und dem Debitor wird der Überzahlungsbetrag gutgeschrieben.

Bestimmten Verkaufsbeleg suchen, der nicht vollständig fakturiert wurde

Die Seite Zahlungserfassungs unterstützt Sie bei Aufgaben, die interne Konten mit tatsächlichen Bargeldabbildungen ausgleichen müssen, um die effektive Sammlung von Debitoren sicher zu stellen. Es zeigt ausstehende eingehende Zahlungen als Zeilen an, welche Verkaufsbelege darstellen, in denen ein Betrag zur Zahlung fällig ist.

Wenn eine Zahlung erfolgt ist, auf der Bank oder anderweitig verzeichnet wurde, wird normalerweise der zugehörige Verkaufs- oder Einkaufsbeleg als Zeile auf der Seite Zahlungserfassung dargestellt, da für den betreffenden Beleg die Zahlung noch für den ausstehenden Betrag gebucht werden muss. Manchmal wird jedoch eine Zahlung, die geleistet wurde, nicht durch eine Zeile auf der Seite Zahlungserfassung dargestellt, da der jeweilige Beleg üblicherweise nicht vollständig fakturiert wurde.

Auf der Seite Dokument suchen können Sie aus Belegen suchen, die nicht vollständig fakturiert wurden. Sie können basierend auf einer oder mehrerer der folgenden Kriterien suchen:

• Belegnummer
• Betrag oder Betragsbereich

Nachfolgend wird erklärt, wie man einen bestimmten Beleg findet, indem man beide Suchkriterien verwendet.

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Zahlungsregistrierung ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

2. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf eine beliebige Zeile und wählen Sie Dokument suchen.

3. Auf der Seite Dokumentsuche geben Sie einen Suchwert im Feld Dokumentennummer ein.

   Note

   Der Wert, den Sie hier eingeben, ist in den ausgeblendeten Platzhalterzeichen enthalten. Das bedeutet, dass die Funktion in allen Belegnummern sucht, die den eingegebenen Wert enthalten.

4. Geben Sie in dem Feld Betrag den entsprechenden Betrag ein, der auf dem Beleg vorhanden ist, den Sie finden möchten.

5. Geben Sie im Feld Betragsabwicklung in % einen Prozentwert ein, um den Bereich von Beträgen zu definieren, die Sie sehen möchten, um den offenen Beleg zu finden.

   Wenn Sie 10 eingeben, dann sucht die Funktion nach Beträgen in einem Bereich zwischen zehn Prozent unter und zehn Prozent über dem Feld Betrag.

6. Wählen Sie die Aktion Suchen aus.

Die Suchfunktion sucht unter Belegen, die nicht vollständig fakturiert sind basierend auf den angegebenen Kriterien.

Wenn einer oder mehrere Belege mit den Suchkriterien im Feld Ergebnis Dokumentsuche übereinstimmen, dann öffnet sich die Seite, um Zeilen anzuzeigen, die diese Dokumente darstellen. Jede Zeile enthält eine Belegnummer, eine Beschreibung und Betrag, sodass Sie einen bestimmten Beleg einfach suchen können, zum Beispiel basierend auf Informationen über Ihren Bankkontoauszug.

Wenn eine Zahlung in der Bank nicht durch einen Beleg in Business Central angegeben wird, dann können Sie eine Fibu Buch.-Blattzeile aus der Seite Zahlungserfassung öffnen, um die Zahlung direkt auf das Hauptkonto zu buchen, ohne die Zahlung auf einen Beleg anzuwenden. Alternativ können Sie die Zahlung im Buch.-Blatt buchen, bis der Ursprung der Zahlung gelöst wurde.

Zahlung ohne zugehörigen Beleg erfassen oder buchen

Wenn eine Zahlung in der Bank nicht durch einen Beleg in Business Central angegeben wird, dann können Sie eine Fibu Buch.-Blattzeile aus der Seite Zahlungserfassung öffnen, um die Zahlung direkt auf das Hauptkonto zu buchen, ohne die Zahlung auf einen Beleg anzuwenden. Alternativ können Sie die Zahlung im Buch.-Blatt buchen, bis der Ursprung der Zahlung geklärt wurde.

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Zahlungsregistrierung ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

   Fahren Sie fort, um eine nicht dokumentierte Zahlung zu erfassen.

2. Wählen Sie die Aktion Fibu Buch.-Blatt aus.

   Die Seite Fibu Buch.-Blatt wird mit einer Zeile geöffnet, die das Saldokonto des Buch.-Blatts enthält, das auf der Seite Zahlungserfassungs-Einrichtung festgelegt ist.

3. Füllen Sie die restlichen Felder in der Fibu Buch.-Blattzeile aus, wie den Betrag und die Debitorennummer oder andere Informationen des Kontoauszuges. Weitere Informationen finden Sie unter Transaktionen direkt in der Finanzbuchhaltung buchen..

Sie können entweder die Buch.-Blattzeile buchen, um die Summe in dem Gegenkonto zu aktualisieren. Alternativ können Sie die Buch.-Blattzeile ungebucht lassen und fügen ggf. mit einer Notiz an, dass die Zahlung mehr Analyse benötigt.

Wenn Sie die Buch.-Blattzeile nicht buchen lassen, wird der Wert im Feld Ungebuchter Saldo am unteren Rand der Seite Zahlungserfassung hinzugefügt.

Siehe auch

Verwalten von Forderungen
Verkauf
Arbeiten mit Business Central