Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung

Die Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt gibt Zahlungen an, entweder eingehend von Debitoren oder ausgehend an Kreditoren, die als Transaktionen in Ihrem Bankkonto erfasst wurden und die auf ihre entsprechenden unbezahlten Rechnungen und Gutschriften oder andere offene Posten angewendet werden können. Die Zeilen im Buch.-Blatt werden ausgefüllt, indem ein Bankkontoauszug als Bankfeed oder -Datei importiert wird.

Note

Die Seite bietet automatisch entsprechende Funktionen an, die für Zahlungen in ihre entsprechenden offenen Postens darstellte eine Zuordnung des Textes in einer Bankkontoauszugszeile (Buch.-Blattzeile) mit Text auf einer oder mehreren offenen Posten ausgeglichen werden soll. Beachten Sie, dass die vorgeschlagenen automatischen Anwendungen überschrieben können, und Sie können wählen, dass die Anwendung nicht automatisch verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 7.

Ein Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt wird mit einem Bankkonto in Business Central verknüpft, das das elektronischen Bankkonto widerspiegelt, in der die Zahlungsbuchungen erfasst werden. Alle offnen Bankposten, die sich auf ausgeglichene Debitoren- oder Kreditorenposten beziehen, werden geschlossen, wenn Sie die Aktion Zahlungen buchen und Bankkonto abstimmen auswählen. Dies bedeutet, dass das Bankkonto mit Zahlungen abgestimmt wird, die Sie mit dem Buch.-Blatt buchen.

Um den Import von Bankkontoauszügen als Bankfeed zu aktivieren, müssen Sie den Envestnet Yodlee Bank Feeds Service einrichten und aktivieren und dann Ihr Bankkonto mit den entsprechenden Onlinebankkonten verbinden. Das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt erkennt dann automatisch Bankfeeds, wenn Sie die Aktion Import-Bankbuchungen auswählen. Darüber hinaus können Sie in einem Bankkonto beliebig viele automatisch festgelegt Importe für neue Bankkontoauszugsfeeds jede Stunde festlegen. Transaktionen für Zahlungen, die bereits als ausgeführt und/oder abgestimmt im Fenster Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt gebucht wurden, werden nicht importiert. Weitere Informationen finden Sie unter Den Envestnet Yodlee Bank Feeds Service einrichten.

Im Fenster Text zu Konto zuordnen, können Sie schnell Zuordnungen zwischen Text in Zahlungen und bestimmten Soll-, Haben- und Gegenkonten eingeben, sodass solche Zahlungen auf die angegebenen Konten gebucht werden, wenn Sie Zahlungen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt buchen. Siehe dazu auch Schritt 8. Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnen von sich wiederholenden Zahlungen an Konten bei der automatischen Abstimmung

Ähnliche Funktionen sind vorhanden, um Mehrbeträge auf Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeilen fallweise abzustimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung.

Sie verwenden die Funktion Automatisch anwenden entweder automatisch, wenn Sie die Bankdatei importieren mit Zahlungstransaktionen, oder wenn Sie sie aktivieren, um Zahlungen auf ihre entsprechenden offenen Posten im Rahmen eines Datenabgleichs in einer Buch.-Blattzeile mit Daten für einen oder mehrere offene Posten anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Regeln für die automatische Anwendung von Zahlungen.

In Buch.-Blattzeilen, bei denen eine Zahlung automatisch auf einen oder mehrere offene Posten angewendet wurde, hat das Feld Passende Werte einen Wert zwischen Niedrig und Hoch, um die Qualität des Datenabgleichens anzugeben, auf der die vorgeschlagenen Zahlungsanwendung basiert. Darüber hinaus werden Kontoart und Konto-Nr. Felder mit Informationen über den Debitor oder Kreditor ausgefüllt, auf die die Zahlung angewendet wird. Wenn Sie eine Text-zu-Konto-Zuordnung eingerichtet haben, kann die automatische Anwendung einen Abgleichungsvertrauenswert von Hoch - Text-zu-Konto-Zuordnung ergeben.

Für jede Buch.-Blattzeile, die ein Zahlung auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt darstellt, können Sie die Seite Zahlungsanwendung öffnen, um alle offenen Kandidatenposten für die Zahlung anzuzeigen und detaillierte Informationen für jeden Posten zum Datenabgleich anzuzeigen, auf denen eine Zahlungsanwendung basiert. Hier können Sie manuell Zahlungen ausgleichen, oder Zahlungen erneut ausgleichen, die automatisch auf einen falschen offenen Posten angewendet wurden,. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung.

Note

Sie können den Banktransaktionsimport automatisch starten, wenn Sie dafür ein vorhandenes Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt öffnen. Nachfolgend wird beschrieben, wie Banktransaktionen auf die Seite Zahlungsabstimmungsbuch-Blatt importiert werden, nachdem Sie ein neues Buch.-Blatt erstellt haben.

Vorgehensweise zum Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne , die die Funktion „Sie wünschen“ öffnet aus, geben Sie Zahltungsabstimmungserfassungen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

  2. Um in einem neuen Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt zu arbeiten, wählen Sie die Aktion Neues Buch.-Blatt aus.

  3. Wählen Sie auf der Seite Bankkontenübersicht das Bankkonto aus, mit dem Sie eine Verknüpfung erstellen möchten, und klicken Sie anschließend auf OK. Die Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt wird für das ausgewählte Bankkonto vorbereitet geöffnet.

  4. Wählen Sie die Aktion Import-Bankbuchungen aus. Wenn das Bankkonto für das gewählte Buch.-Blatt nicht zum Importieren von Banktransaktionen eingerichtet ist, dann öffnet sich ein Dialogfeld, um Ihnen dabei zu helfen, die entsprechenden Felder einzutragen.

  5. Auf der Seite Datei für den Import auswählen wählen Sie die Datei aus, die die Banktransaktionen für Zahlungen enthält, die abgestimmt werden sollen, und wählen Sie dann die Schaltfläche Öffnen.

  6. Wenn der Bankkontoauszugs-Service ausgeführt wird, öffnet sich die Seite Bankkontoauszugs-Filter automatisch. Geben Sie ein Datumsintervall an, sodass die Bankkontoauszüge importiert werden können.

    Die Seite Zahlungsabstimmungsbuch-Blatt enthält Zeilen für die Zahlungen, die Banktransaktionen in der importierten Datei darstellen.

    In Zeilen, bei denen eine Zahlung automatisch auf den zugehörigen offenen Posten angewendet wurde, hat das Feld Übereinstimmungsgenauigkeit einen Wert zwischen Niedrig und Hoch, um die Qualität des Datenabgleichens anzugeben, auf der die vorgeschlagenen Zahlungsanwendung basiert. Darüber hinaus werden Kontoart und Konto-Nr. Felder mit Informationen über den Debitor oder Kreditor ausgefüllt, auf die die Zahlung angewendet wird.

  7. Wählen Sie eine Buch.-Blattzeile, und wählen Sie dann Manuell anwenden oder Zahlung manuell anwenden auf der Seite Zahlungsanwendung. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung.

    Wenn Sie den manuellen Ausgleich abgeschlossen haben, enthält das Feld Übereinstimmungsgenauigkeit in der Buchzeile, die Sie manuell verarbeitet haben Akzeptiert.

  8. Wählen Sie eine nicht ausgeglichene Buch.-Blattzeile für einen wiederkehrende Zahlungseingang oder Ausgabe aus, wie einen Autobenzineinkauf, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Start in der Gruppe Anwendungen Text-zu-Kontenzuordnung aus. Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnen von sich wiederholenden Zahlungen an Konten bei der automatischen Abstimmung

  9. Wenn Sie Ihre manuelle Zuordnung von Zahlungstext zu Konten abgeschlossen haben, wählen Sie die Aktion Manuell anwenden aus.

  10. Wenn Sie sicher sind, dass alle Zahlungen der Buch.-Blattzeilen korrekt angewendet oder zur direkten Buchung festgelegt werden, wählen Sie die Aktion Buchen aus und wählen Sie dann eine der Optionen:

    • Buchen von Zahlungen und Abstimmen von Bankkonten - Um die Zahlung zu buchen und den entsprechenden Bankposten als ausgeglichen zu schließen.
    • Nur Zahlungen buchen -, Um nur Zahlungen als übernommen zu buchen aber den entsprechenden Bankposten offen lassen. Erforderlich, dass Sie das Bankkonto abstimmen, zum Beispiel: Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmen von Bankkonten separat.
    • Um das Ergebnis der Buchung erneut durchzuführen bevor Sie buchen, wählen Sie die Bericht testen Aktion. Der Bericht Bankkontoauszug wird geöffnet und zeigt die gleichen Felder wie der Kopf der Seite Bankkonto bstimmen an.

Wenn Sie das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt buchen, werden die saldierten offenen Posten geschlossen und die zugehörigen Debitoren-, Kreditoren- oder Sachkonten werden aktualisiert. Für Zahlungen in Buch.-Blattzeilen basierend auf der Text-zu-Kontenzuordnung werden die angegebenen Debitoren-, Kreditoren- und Sachkonten aktualisiert. Für alle Buch.-Blattzeilen werden Bankposten erstellt. Alle offenen Bankposten, die sich auf ausgeglichene Debitoren- oder Kreditorenposten beziehen, werden geschlossen, wenn Sie die Aktion Zahlungen buchen und Bankkonto abstimmen auswählen. Dies bedeutet, dass das Bankkonto mit Zahlungen abgestimmt wird, die Sie mit dem Buch.-Blatt buchen.

Sie können den Wert im Feld Saldo auf Bankkonto nach dem Buchen zusammen mit dem Wert im Feld Auszug Schluss-Saldo verwenden, um zu kontrollieren, wenn das Bankkonto basierend auf den gebuchten Zahlungen abgestimmt wird.

Note

Wenn Sie nicht das Bankkonto aus der Seite Zahlungs-Abstimmungs-Buch.Blatt abstimmen, müssen Sie das Fenster Bankkonto-Abstimmung verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmen von Bankkonten.

Siehe auch

Verwalten von Forderungen
Verkauf
Arbeiten mit Business Central