Intercompany-Ein- und -Ausgangstransaktionen verwalten

Alle Intercompanytransaktionen, die Sie auf elektronischem Wege von Intercompanypartnern empfangen, werden im Intercompanyeingang aufgelistet.

Strukturieren des Eingangs

Mit Hilfe der Filterfelder im oberen Bereich des Fensters Eingang können Sie festlegen, welche Transaktionen auf der Seite angezeigt werden. Wenn Sie beispielsweise nur die von einem bestimmten Partner erstellten Transaktionen anzeigen möchten, können Sie die entsprechenden Filterkriterien in den Feldern Transaktionsursprung und Intercompanypartnercode festlegen.

Transaktionsursprung

Welche Möglichkeiten Sie bei der Verwendung einer Transaktion haben, ist davon abhängig ob es sich dabei um eine Transaktion handelt, die:

  • Vom intercompanypartner erstellt oder
  • Vom intercompanypartner abgelehnt und an Sie zurückgesandt wurde.

Das Feld Transaktionsursprung anzeigen kann zum Filtern der Transaktionen im Fenster Intercompany-Eingangstransaktionen verwendet werden, sodass auf dieser Seite nur Transaktionen des festgelegten Typs angezeigt werden. (Darüber hinaus können Sie nach Intercompanypartner oder nach dem Inhalt des Feldes Zeilenaktion filtern.)

Vom Intercompanypartner erstellt

Wenn Sie eine neue Transaktion empfangen, die vom Partner erstellt wurde, haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Transaktion akzeptieren
  • Transaktion ablehnen (an Partner zurücksenden)
  • Transaktion abbrechen (löschen, ohne sie an den Partner zurückzusenden)

Von Intercompanypartner zurückgesendete Transaktion

Wenn die Transaktion vom Intercompanypartner abgelehnt wurde, können Sie sie nur im Eingang abbrechen. Anschließend müssen Sie Korrekturzeilen erstellen oder das Buch.-Blatt oder den Beleg im Unternehmen stornieren.

Neuerstellen von Eingangsposten

Wenn Sie eine Transaktion im Eingang akzeptiert, anschließend aber den Beleg oder das Buch.-Blatt gelöscht haben, statt diese zu buchen, können Sie den Eingangsposten neu erstellen und erneut akzeptieren.

Anzeigen einer Übersicht über die Intercompanytransaktionen eines bestimmten Zeitraums

Die Intercompanytransaktionen, die Sie in einem bestimmten Zeitraum empfangen oder versendet haben, können in einer Übersicht angezeigt werden. Im Bericht Intercompanytransaktionen werden alle Intercompanysachposten, Debitorenposten und Kreditorenposten aufgelistet.

Note

Wenn die Intercompanypartner sich in derselben Datenbank befinden, werden Transaktionen übertragen, ohne dass Dateien oder E-Mail erforderlich sind. Siehe Feld Transfertyp auf der Seite Intercompanypartner.

In diesem Fall können Sie eine Überbrückung des Eingangs und Ausgangs durch das System festlegen, indem Sie das Kontrollkästchen Transaktionen autom. akzeptieren auf der Seite Intercompanypartner und das Kontrollkästchen Transaktionen autom. senden auf der Seite Intercompanyeinrichtung auswählen.

Intercompanytransaktionen aus einer Datei importieren

Wenn einer der Intercompanypartner sich nicht in derselben Datenbank wie das eigene Unternehmen befindet, können die Intercompanytransaktionen von diesem Partner in einer XML-Datei empfangen werden. Anschließend werden die Transaktionen in den Eingang importiert.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, das die Funktion „Sie wünschen“ öffnet aus, geben Sie Unternehmensinformationen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Speichern Sie die Datei in dem Verzeichnis, das Sie im Feld Intercompanyeingangsdetails auf der Seite Firmendaten angegeben haben.
  3. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die Tell Me Funktion öffnet, geben Sie Intercompany Eingangstransaktionen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  4. Wählen Sie auf der Seite Intercompany-Eingangstransaktionen die Transaktionsdatei importieren-Aktion aus.
  5. Wählen Sie auf der angezeigten Seite die XML-Datei mit den Transaktionen aus, und wählen Sie dann Öffnen.

Die Transaktionen werden in den Eingang importiert und können nun verarbeitet werden.

So verarbeiten Sie eingehende Intercompanytransaktionen

Wenn Intercompanypartner Intercompanytransaktionen an Sie senden, werden diese Transaktionen im Intercompanyeingang abgelegt. Sie müssen die einzelnen Transaktionen im Eingang bewerten und entsprechend verarbeiten.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die Tell Me Funktion öffnet, geben Sie Intercompany Eingangstransaktionen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie auf der Seite Intercompany-Eingangstransaktionen eine Zeile aus, und wählen Sie anschließend eine Aktion, wie Akzeptieren aus, um die Zeile zu verarbeiten.
  3. Füllen Sie auf der Seite IC-Eingangsvorgang abschl. die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
  4. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Für Zeilen, die bei der Aktion Akzeptieren verarbeitet wurden, werden Beleg- oder Buch.-Blattzeilen in Ihrem Unternehmen erstellt. Öffnen Sie die Belege oder Buch.-Blätter, nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und buchen Sie sie anschließend.

Zeilen, die Sie mit der n Partner zurück-Aktion verarbeitet haben, werden in den Ausgang verschoben, von dem aus diese dann an Ihren Partner gesendet werden kann.

Für Zeilen, die Sie mit der Aktion Zurückgesendet durch Partner verarbeitet haben, müssen Sie nun eine Korrektur in die ursprünglich in Ihrem Unternehmen gebuchte Transaktion buchen.

So verarbeiten Sie ausgehende Intercompanytransaktionen

Wenn Sie Intercompany-Buch.-Blätter oder -Belege buchen oder Intercompanybestellbestätigungen senden, werden die Transaktionen an den Intercompanyausgang gesendet. Damit sie an die Intercompanypartner gesendet werden, müssen Sie den Ausgang öffnen und die Transaktionen verarbeiten.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die Tell Me Funktion öffnet, geben Sie Intercompany-Ausgangstransaktionen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie auf der Seite Intercompany-Ausgangstransaktionen eine Zeile aus, und wählen Sie anschließend eine Aktion, wie Zurück in Eingang aus, um die Zeile zu verarbeiten.

Zeilen, die Sie mit der An Intercompanypartner senden-Aktion verarbeiten, werden an den Eingang des Partners gesendet.

Zeilen, die Sie mit der Zurück in Eingang-Aktion verarbeiten, werden in den Eingang verschoben, wo Sie sie akzeptieren können, um Belege oder Buch.-Blattzeilen in Ihrem Unternehmen zu erstellen.

Für Zeilen, die Sie mit der Aktion Abbrechen verarbeitet haben, müssen Sie nun eine Korrektur in die ursprünglich in Ihrem Unternehmen gebuchte Transaktion buchen.

So erstellen Sie Intercompanyeingangstransaktionen neu

Gelegentlich sollten Sie eine Transaktion im Ein- oder Ausgang neu erstellen. Wenn Sie z. B. eine Transaktion im Eingang akzeptiert, den Beleg oder das Buch.-Blatt anschließend jedoch statt zu buchen gelöscht haben, können Sie den Eingangsposten erneut erstellen und akzeptieren.

In der folgenden Schrittfolge wird beschrieben, wie Eingangstransaktionen neu erstellt werden. Bei Ausgangstransaktionen wird jedoch gleichermaßen verfahren.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die Tell Me Funktion öffnet, geben Sie Bearbeitete IC-Eingangstrans ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

  2. Wählen Sie auf der Seite Bearbeitete IC-Eingangstrans. die Zeile mit der Transaktion aus, die im Eingang neu erstellt werden soll, und wählen Sie dann die Aktion Eingangstransaktion neu erstellen aus.

Siehe auch

Intercompanytransaktionen verwalten
Finanzen
Finanzen einrichten
Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern
Arbeiten mit Business Central