Einrichten einer zusätzlichen Berichtswährung

Da die Anzahl der Länder, in denen Unternehmen Geschäftsbeziehungen unterhalten, ständig wächst, wird es immer wichtiger, dass Finanzdaten in mehreren Währungen erfasst und angezeigt werden können.

Ihre Finanzbuchhaltung wird in der lokalen Wählrung (LW) eingerichtet. Sie können eine weitere Währung einrichten, der Sie einen aktuellen Wechselkurs zuweisen. Wird eine zweite Währung als Business Central Berichtswährung festgelegt, werden Beträge automatisch für jeden Sachposten und weitere Posten, wie zum Beispiel MwSt.-Posten, in der Mandantenwährung und der Berichtswährung erfasst.

Warning

Die Funktion "Berichtswährung" sollte nicht als Grundlage für die Umrechnung von Finanzauswertungen verwendet werden. Es handelt sich dabei nicht um ein Tool, mit dem Finanzauswertungen von Niederlassungen im Rahmen einer Unternehmenskonsolidierung durchgeführt werden können. Die Berichtswährungsfunktion bietet lediglich die Möglichkeit, Berichte so in anderen Währungen vorzubereiten, als handelte es sich dabei um die Mandantenwährung des Unternehmens.

Anzeigen von Berichten und Beträgen in der Berichtswährung

Eine Berichtswährung kann in folgenden Fällen für das Berichtswesen eines Unternehmens hilfreich sein:

  • Unternehmen in nicht-EU-Ländern/-Regionen mit einem hohen Anteil von Transaktionen mit Unternehmen in EU-Ländern/-Regionen. In diesem Fall möchte das nicht-EU-Unternehmen seine Berichte möglicherweise ebenfalls in Euro erstellen, damit diese für die Handelspartner in der EU besser nutzbar sind.
  • Unternehmen, die Berichte in einer international gehandelten Währung anzeigen möchte, wenn dies auf deren Landeswährung nicht zutrifft.

Einige Finanzberichte basieren auf Sachposten. Um die Finanzdaten in dem Bericht in der zusätzlichen Berichtswährung anzuzeigen, aktivieren Sie einfach das Feld In Zusatzwährung anzeigen im Inforegister Optionen für den entsprechenden Sachkontobericht.

Regulieren von Wechselkursen

Da sich Wechselkurse ständig ändern, müssen weitere Währungsentsprechungen im System in regelmäßigen Abständen reguliert werden. Werden diese Regulierungen nicht durchgeführt, sind Beträge, die aus fremden (oder zusätzlichen) Währungen umgerechnet und in der Mandantenwährung in der Finanzbuchhaltung gebucht wurden, möglicherweise irreführend. Darüber hinaus müssen Tagesposten, die vor der Eingabe eines Tageswechelkurses in der Anwendung gebucht werden, aktualisiert werden, nachdem der Tageswechselkurs eingegeben wurde. Die Stapelverarbeitung Wechselkurse regulieren dient zur Regulierung der Wechselkurse gebuchter Kreditoren-, Debitoren- und Bankkontoposten. Berichtswährungsbeträge in Sachposten können hiermit ebenfalls aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Stapelverarbeitungsauftrag "Wechselkurse regulieren".

Einrichten einer Berichtswährung

Folgen Sie diesen Schritten, um die zusätzliche Berichtswährung einzurichten:

  • Legen Sie Sachkonten für die Buchung von Kursregulierungen fest.
  • Legen Sie Kursregulierungsart für alle Sachkonten fest.
  • Legen Sie die Kursregulierungsmethode für MwSt.-Posten fest.
  • Aktivieren Sie die Berichtswährung.

Sachkonten für die Buchung von Kursregulierungen festlegen:

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, das die Funktion „Sie wünschen“ öffnet aus, geben Sie Währungen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Auf der Seite Währungen geben Sie die folgenden Felder für die zusätzliche Berichtswährung an.
Feld Description
Sachkto. Kursgewinn real. Kto Das Sachkonto, auf das Kursgewinne aus Wechselkursregulierungen zwischen der Mandantenwährung und der Berichtswährung gebucht werden sollen.
Sachkto. Kursverlust real. Kto Das Sachkonto, auf das Kursverluste aus Wechselkursregulierungen zwischen der Mandantenwährung und der Berichtswährung gebucht werden sollen.
Differenzkonto Gewinn Das Sachkonto, auf das Rundungsgewinne gebucht werden, wenn im Anwendungsbereich "Finanzbuchhaltung" Buchungen sowohl in der Mandantenwährung als auch in einer Berichtswährung durchgeführt werden.
Differenzkonto Verlust Das Sachkonto, auf das Rundungsverluste gebucht werden, wenn im Anwendungsbereich "Finanzbuchhaltung" Buchungen sowohl in der Mandantenwährung als auch in einer Berichtswährung durchgeführt werden.
Note

Rundungsbeträge können entstehen, wenn Business Central Soll- und Habenbeträge rundet, die aus der Mandantenwährung in eine Berichtswährung umgerechnet wurden.

Für jedes Sachkonto müssen Sie angeben, wie Beträge für dieses Konto hinsichtlich der Wechselkursschwankungen zwischen der Mandantenwährung und der Berichtswährung reguliert werden.

So geben Sie die Kursregulierungsmethode für alle Sachkonten an

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die das Tell Me Feature Symbol öffnet, geben Sie Kontenplan ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

  2. Auf der Seite Kontenplan wählen Sie das gewünschte Konto aus, und wählen Sie die Bearbeiten Aktion aus.

  3. Wählen Sie auf der Seite Berichtswesen die richtige Methode im Feld Kursregulierung aus.

    Wenn Sie Buchungen in einer Berichtswährung durchführen, geben Sie im Feld Kursregulierung an, wie dieses Sachkonto bei Wechselkursschwankungen zwischen der Mandantenwährung und der Berichtswährung ausgeglichen wird. Die folgende Tabelle enthält die Optionen, die Sie auswählen können.

    Feld Beschreibung
    Keine Regulierung Es wird keine Wechselkursregulierung auf das Sachkonto gebucht. Diese Option wird standardmäßig verwendet.

    HINWEIS: Die Option sollte ausgewählt werden, wenn der Wechselkurs zwischen der Mandantenwährung und der Berichtswährung immer fest ist.
    Betrag regulieren Der MW-Betrag wird gemäß der Wechselkursgewinne oder -verluste reguliert. Wechselkursgewinne oder -verluste werden auf das Sachkonto im Feld Betrag gebucht und auf die Konten, die Sie für Gewinne oder Verluste in den Feldern Sachkto. Kursgewinn real. Kto. und Sachkto. Kursverlust real. Kto. im Fenster Währungen festgelegt haben.
    Betrag (BW) regulieren Die zusätzliche Berichtswährung wird gemäß der Wechselkursgewinne oder -verluste reguliert. Wechselkursgewinne oder -verluste werden auf das Sachkonto im Feld Betrag (BW) gebucht und auf die Konten, die Sie für Gewinne oder Verluste in den Feldern Sachkto. Kursgewinn real. Kto. und Sachkto. Kursverlust real. Kto. im Fenster Währungen festgelegt haben.

    Wechselkursgewinne und -verluste werden erstmals bei Ausführung der Stapelverarbeitung Wechselkurse regulieren gebucht. In diesem Batchauftrag wird der regulierte Wechselkurs auf der Seite Währungswechselkurs gefunden, und die Beträge in den Feldern Betrag und Zusätzlcher Währungsbetrag des Sachpostens verglichen, um zu ermitteln, ob ein Kursgewinn oder -verlust vorliegt. Im Batchauftrag wird mithilfe der im Feld Kursregulierung ausgewählten Option bestimmt, ob Wechselkursgewinne oder -verluste für Sachkonten berechnet und gebucht werden.

  4. Schließen Sie die Seite Sachkontokarte.

Die Kursregulierungsmethode für MwSt.-Posten festlegen:

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die das Symbol Tell Me öffnet, geben Sie Finanzbuchhaltungs-Einrichtung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

  2. Wählen Sie auf der Seite Berichtswesen einrichten die richtige Methode im Feld Kursregulierung aus.

  3. Wenn Sie die Buchung in einer Berichtswährung durchführen, können Sie im Feld MwSt.-Kursregulierung angeben, wie die auf der Seite MwSt.-Buchungsmatrix Einr. für die Buchung der MwSt. eingerichteten Konten bei Wechselkursschwankungen zwischen der Mandantenwährung und der Berichtswährung reguliert werden.

    Wenn Sie die Stapelverarbeitung Wechselkurse regulieren aufrufen, wird auf der Seite Währungswechselkurs der regulierte Wechselkurs gefunden, und die Beträge in den Feldern Betrag und Betrag (BW) in dem MwSt.-Posten werden verglichen, um zu ermitteln, ob ein Kursgewinn oder -verlust vorliegt. Der Batchauftrag verwendet die von Ihnen gewählte Option zur Buchung von Wechselkursgewinnen oder -verlusten für MwSt.-Konten.

    Ihnen stehen dieselben Optionen wie bei Sachposten zur Verfügung. Bei den regulierten Posten handelt es sich jedoch um MwSt.-Posten. Die folgende Tabelle enthält die Optionen, die Sie auswählen können.

    Feld Description
    Keine Regulierung Es wird keine Wechselkursregulierung auf das Sachkonto gebucht. Diese Option wird standardmäßig verwendet.
    Betrag regulieren Der MW-Betrag wird gemäß der Wechselkursgewinne oder -verluste reguliert. Wechselkursgewinne oder -verluste werden auf das Sachkonto im Feld Betrag gebucht und auf die Konten, die Sie für Gewinne oder Verluste in den Feldern Sachkto. Kursgewinn real. Kto. und Sachkto. Kursverlust real. Kto. im Fenster Währungen festgelegt haben.
    Betrag (BW) regulieren Die zusätzliche Berichtswährung wird gemäß der Wechselkursgewinne oder -verluste reguliert. Wechselkursgewinne oder -verluste werden auf das Sachkonto im Feld Betrag (BW) gebucht und auf die Konten, die Sie für Gewinne oder Verluste in den Feldern Sachkto. Kursgewinn real. Kto. und Sachkto. Kursverlust real. Kto. im Fenster Währungen festgelegt haben.

Berichtswährung aktivieren:

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die Funktion „Sie Wünschen“ öffnet aus, geben Sie Finanzbuchhaltungs-Einrichtung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

  2. Auf der Seite Finanzbuchhaltung Einrichtung wählen Sie das Feld zusätzliche Berichtswährung, um die zusätzliche Berichtswährung auszuwählen, in der Sie Daten erfassen möchten.

  3. Beim Verlassen des Felds zeigt Business Central eine Bestätigungsmeldung an, die Sie über die Auswirkungen der Aktivierung der Berichtswährung informiert.

  4. Wählen Sie die Schaltfläche Ja aus, um zu bestätigen, dass Sie die Währung aktivieren möchten.

  5. Der Batchauftrag Berichtswährung regulieren wird geöffnet.

    Mithilfe dieser Stapelverarbeitung werden MW-Beträge in vorhandenen Posten in die Berichtswährung umgerechnet. Der Stapelverarbeitungsauftrag verwendet einen Standardwechselkurs, der am Arbeitsdatum entsprechend der Seite Währungswechselkurse gültig ist. Rundungsbeträge, die bei der Umrechnung der Mandantenwährung in die Berichtswährung entstehen, werden auf der Seite Währungen angegebenen Differenzkonten für Gewinne und Verluste gebucht. Das Buchungsdatum und die Belegnummer dieser Posten ist mit denen des ursprünglichen Sachpostens identisch. Nachdem sämtliche Rundungsposten gebucht wurden, wird bei der Stapelverarbeitung ein Rundungsposten am Ultimodatum jedes abgeschlossenen Jahres auf das Abschlusskonto für die GuV gebucht. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Endsaldo der GuV-Konten für alle abgeschlossenen Jahre in der Mandantenwährung und der Berichtswährung 0 ist.

  6. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

  7. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um den Batchauftrag zu starten.

Nach die Stapelverarbeitung ausgeführt wurde, sind die Beträge in den folgenden bereits vorhandenen Posten in der Mandantenwährung und der Berichtswährung angegeben:

  • Sachposten-Einträge
  • Artikelausgleichsposten
  • MwSt.-Posten
  • Projektposten
  • Wertposten
  • Fertigungsauftragszeilen
  • Fertigungsauftragsposten

Darüber hinaus werden die Beträge für alle zukünftigen Posten desselben Typs sowohl in der Mandantenwährung als auch in der Berichtswährung erfasst.

Note

Das Feld Berichtswährung wird erst aktiviert, nachdem Sie im Batchauftrag Berichtswährung regulieren die Schaltfläche OK gewählt haben.

Siehe auch

Währungswechselkurse aktualisieren
Abschlussjahre und -perioden
Arbeiten mit Business Central