Sachkontenbudgets erstellen
Sie können für dieselbe Periode mehrere Budgets verwalten, indem Sie Budgets mit verschiedenen Namen einrichten. Zuerst richten Sie den Budgetnamen ein und geben die Budgetzahlen ein. Der Budgetname wird dann allen Budgetposten zugewiesen, die Sie erstellen.
Wenn Sie ein Budget erstellen, können Sie für jedes Budget vier Dimensionen festlegen. Diese bugetspezifischen Dimensionen werden Budgetdimensionen genannt. Sie wählen die Budgetdimensionen für jedes Budget aus den Dimensionen, die Sie bereits eingerichtet haben. Budgetdimensionen können Budgetposten hinzugefügt werden und als Filter für ein Budget verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Dimensionen
Budgets spielen eine wichtige Rolle in der Business Intelligence wie Finanzauswertung auf Basis von Kontenschemata, die erneut den Budgetposten enthalten, oder beim geplant Analysieren von tatsächlichen Beträgen im Kontenplan. Weitere Informationen finden Sie unter Business Intelligence.
In der Kostenrechnung arbeiten Sie mit Kostenbudgets auf ähnliche Weise. Weitere Informationen finden Sie unter Budgets erstellen.
Einrichten eines neuen Sachkonten-Budgets
Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Sachkontenbudgets ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.Wählen Sie die Aktion Liste bearbeiten aus, und füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Wählen Sie die Aktion Buch.-Blatt bearbeiten aus.
Auf der Seite oben von Budget füllen Sie die Felder aus, um anzuzeigen, was gezeigt werden soll.
Nur Posten, die diesen Budgetnamen enthalten, der im Feld Artikelbudgetname angezeigt wird, werden nun angezeigt. Da der Budgetname gerade erstellt wurde, gibt es keine Posten, die dem Filter entsprechen. Daher ist die Seite leer.
Wählen Sie zum Eingeben eines Betrags die entsprechende Zelle in der Matrix. Die Seite Finanzbudgetposten wird geöffnet.
Erstellen Sie eine neue Zeile, und füllen Sie das Feld Betrag aus. Schließen Sie die Seite Finanzbudgetposten.
Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, bis alle Budgetbeträge eingegeben sind.
Note
Im Inforegister Filter stehen zwischen vier und acht Filter zur Verfügung, abhängig davon, wie viele Budgetdimensionen für den Budgetnamen eingerichtet wurden.
Fibu-Budgets mit Excel exportieren und importieren
Wie bei anderen Seiten können Sie Daten in Budgetseiten in Excel zur weiteren Verarbeitung und Analyse exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter Geschäftsdaten nach Excel exportieren.
Note
Der Kontenplan, auf dem dieses Finanzbudgets basiert, hat Zeilen der Kontoart Überschrift, die die Summe aller Zeilen unterhalb enthalten. Wenn Sie ein Budget exportieren, werden Daten in allen Zeilen ungeachtet der Kontoart exportiert. Sie können nur Daten auf Zeilen der Kontoart Konto zurück importieren. Entsprechend:
Wenn Sie ein Budget importieren, werden jegliche Werte, die von den Überschriften vorhanden sind, gelöscht
Dadurch werden falsche Summen vermieden, nachdem die Daten, die in Excel erstellt oder bearbetet wurden, importiert wurden.
Szenario: Sie wissen, dass die neuen geplanten Salärkostenr MW 1.200.000 sein werden. Sie möchten das Gehaltsabteilungsbudget für die drei bestimmten Zeilen (der Buchung nach Typ) für Vollzeitmitarbeiter, Teilzeitbeschäftigte und Temp-Hilfe lassen. Die drei Zeilen werden unter einer Gehaltsüberschrift gruppiert.
Sie geben 1.200.000 in der Überschrift ein, exportieren das Budget in Excel und senden es dann in die Gehaltsabteilung und kommunizieren die Mandantenwährung 1.200.000.
Die Gehaltsabteilung verteilt den Betrag in drei Sachkonten. Wenn Sie dann das Finanzbudget wieder importieren, werden diese drei Konten mit den neuen Excel-Daten ausgefüllt und summieren zu MW 1.200.000, und die "Überschrift" ist leer.
Das dazugehörige Training finden Sie unter Microsoft Learn
Siehe auch
Exportieren Ihrer Geschäftsdaten nach Excel
Finanzen
Business Intelligence
Finanzen einrichten
Die Finanzbuchhaltung und der Kontenplan
Arbeiten mit Business Central