Konsolidieren von Finanzdaten aus mehreren Unternehmen

Wenn Sie mehr als einen Mandanten haben Business Central, kann der konsolidierte Rohbilanz-Bericht im Buchhalter Rollen-Center Ihnen einen Überblick über den Finanzstatus Ihres Gesamtgeschäfts geben.

Der Bericht Sachposten (Fibu) kombiniert aus jedem Ihrer Mandanten in einem neuen Mandanten, den erstellen, um die konsolidierten Daten zu berücksichtigen. Dieses Unternehmen wird in der Regel als "konsolidiertes Unternehmen" bezeichnet. Der Konsolidierungsmandant ist einfach ein Container für die konsolidierten Daten und hat keine Verbindung zu den aktuellen Geschäftsdaten. Die Unternehmen, die Sie im konsolidierten Unternehmen einschließen, wird zur Geschäftseinheit im Bericht.

Die Konsolidierung von Finanzdaten kann insbesondere in Verbindung mit Intergesellschaftsvorgängen relevant sein. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltung von Intercompany-Transaktionen.

Konsolidierungen können wie folgt und für Folgendes durchgeführt werden:

• Die Mandanten, die verschiedene Kontenpläne haben.
• Unternehmen, die verschiedene Geschäftsjahre und verschiedene Währungen verwenden.
• Entweder den vollständigen Betrag oder einen angegebenen Prozentsatz der Finanzdaten eines bestimmten Mandanten
• Mittels der Wechselkurse der anderen Währung in den einzelnen Sachkonten

Je nach Komplexität Ihrer Unternehmen, gibt es zwei Arten, den Bericht einrichten:

• Wenn Sie nicht erweiterte Einstellungen benötigen, wie Einschließen eines Unternehmens, dessen Sie nur ein Teil anlegen, können Sie die Felder Mandanten-Konsolidierung unterstützer Setup um raschen Einrichten einer Konsolidierung nutzen. Der Leitfaden führt Sie durch die grundlegenden Schritte durch.
• Wenn Sie erweitertere Einstellungen benötigen, können Sie den Konsolidierungsmandanten und die Konzernmandanten einrichten.

Eine einfache Konsolidierungseinrichtung tun

Wenn die Konsolidierung einfach ist, weil Sie beispielsweise die Geschäftseinheit als Ganzes besitzen, führt Sie der unterstützte Setup Mandanten-Konsolidierung durch die folgenden Schritte:

• Wählen Sie aus, ob einen neuen Konsolidierungsmandanten erstellen oder ob die Daten in einem Mandanten konsolidiert werden, den Sie bereits für die Konsolidierung erstellt haben. Der Mandant sollte keine Transaktionen beinhalten.
• Ergebnisse in Vorschau anzeigen. Business Central überprüft, dass die Masterdaten und die Transaktionen in den Konsolidierungsmandanten erfolgreich übertragen werden können.

Um die unterstützte Einrichtung zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Im Feld Buchhalter wählen Sie Rollencenter Unterstützte Einrichtung Aktion aus.
2. Wählen Sie Einrichten Konsolidierungsberichterstellung und schließen Sie dann jeden Schritt im unterstützten Setup ab.

Um eine erweiterte Konsolidierungseinrichtung zu tun

Wenn Sie erweitertere Einstellungen für die Konsolidierung benötigen, können Sie die Konsolidierung manuell einrichten. Wenn Sie Unternehmen haben, die Sie nur teilweise besitzen, oder Sie haben Mandanten, die nicht in der Konsolidierung enthalten sein soll. Die Einrichtung des konsolidierten Mandanten erfolgt auf die gleiche Weise wie die Einrichtung anderer Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter Vorbereitungen für das Ausführen von Geschäften.

Business Central Mithilfe der Konsolidierungsfunktionen der Anwendung können Sie eine Liste der zu konsolidierenden Mandanten erstellen, die Buchhaltungsdaten vor der Konsolidierung überprüfen, Daten aus Dateien und Datenbanken importieren und die Konsolidierungsberichte generieren.

1. Melden Sie sich im Konsolidierungsmandanten an.
2. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Geschäftseinheiten ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
3. Wählen Sie Aktion Neu aus, und füllen Sie die relevanten Felder aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

Important

Wenn Sie die Felder Startdatum und Enddatum ausfüllen, stellen Sie sicher, in die GAAP-Regeln zu Abrechnungszeiträumen des Konzernmandanten gegenüber der Muttergesellschaft einzuwilligen.

Wenn der Konzernmandant eine Fremdwährung verwendet, müssen Sie den Wechselkurs angeben, der in der Konsolidierung verwendet werden soll. Sie müssen auch Konsolidierungdaten über die Sachkonten der Konzernmandanten angeben. In den folgenden Abschnitten werden diese Prozesse erläutert.

Um die Finanzbuchhaltung manuell für die Konsolidierung vorzubereiten

Wenn der Kontenplan des Konzernmandanten aus dem Konsolidierungsmandanten abweicht, müssen Sie die Sachkonten vorbereiten für die Konsolidierung. Sie können Konten definieren, um Soll- und Habenposten zu buchen und die Methode festlegen, die verwendet wird, um Währungen im Konsolidierungsmandanten zu übersetzen. Dies ist beispielsweise dann nützlich, wenn Sie häufig den Bericht ausführen.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Kontenplan ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
2. Öffnen Sie die Karte für das Konto, und füllen Sie dann die Felder im Inforegister Konsolidierung aus.

Wechselkurse für Konsolidierungen angeben:

Richten Sie Wechselkurse für die Konsolidierung ein, wenn für die Finanzauswertungen eines Konzernmandanten nicht die Währung des konsolidierten Mandanten verwendet wird. Für jedes Konto bestimmt der Inhalt des Feldes Konsol. Umrechnungsmethode den Wechselkurses. Geben Sie auf jeder Konzernmandantenkarte im Feld Währungswechselkurs an, ob bei der Konsolidierung Wechselkurse des Konzernmandanten oder Wechselkurse des konsolidierten Mandanten verwendet werden sollen. Bei Verwendung von Wechselkursen des konsolidierten Mandanten können die Wechselkurse für einen Konzernmandanten geändert werden. Enthält bei einer Geschäftseinheit das Feld Wechselkurstabelle (auf der Konzernmandantenkarte) den Wert Lokal, kann der Wechselkurs auf der Konzernmandantenkarte geändert werden. Zwar werden die Wechselkurse aus der Tabelle Währungswechselkurs kopiert, Sie haben jedoch die Möglichkeit, diese Wechselkurse vor der Konsolidierung zu ändern.

Die folgende Tabelle beschreibt die Wechselkursmethoden, die Sie für Konten verwenden können.

Wechselkurs	Typische Nutzung
Durchschnittskurs (manuell)	Der Durchnittskurs für den zu konsolidierenden Zeitraum berechnen Sie manuell. Sie berechnen den Durchschnitt entweder als arithmetisches Mittel oder als bestmögliche Schätzung und geben ihn für jeden Konzernmandanten ein. Für GuV-Konten verwendet.
Ultimokurs	Für Kontenschema für Bilanz verwendet.
Letzter Ultimokurs	Schlusskurs: Der Schlusskurs am Devisenmarkt für den Tag, für den die Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung erstellt wird. Sie geben diesen Kurs für jeden Konzernmandanten ein. Für Kontenschema für Bilanz verwendet.
Historischer Kurs	Der Wechselkurs, der galt, als die Transaktion erfolgte.
Gemischter Wechselkurs	Mischkurs: Die Beträge der laufenden Periode werden zum Durchschnittskurs umgerechnet und zum zuvor erfassten Saldo für den konsolidierten Mandanten addiert. Diese Methode wird meistens für Gewinn- und Verlustkonten verwendet, da diese Beträge aus unterschiedlichen Perioden umfassen und daher mit verschiedenen Umrechnungskursen bestimmte Beträge vereinen.
Eigenkapitalkurs	Dieses ist ähnlich wie der Mischkurs. Differenzen werden gebucht, um Sachkonten zu trennen.

Um Wechselkurse für Konzernmandanten anzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Geschäftseinheiten ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
2. Auf der Seite Konzernmandantenübersicht wählen Sie die Konzernmandanten aus, und wählen Sie die Durchschnittskurs (manuell) Aktion aus.
3. Der Inhalt des Felds Bezug auf Wechselkursbetrag (im Fenster Wechselkurs ändern) wurde aus der Tabelle Währungswechselkurs kopiert, kann jedoch geändert werden. Schließen Sie die Seite.
4. Wählen Sie die Ultimokurs-Aktion aus.
5. In dem Feld Relationaler Wechselkursbetrag geben Sie den Wechselkurs ein.

Um einen Mandanten aus der Konsolidierung auszuschließen

Wenn Sie keinen Konzernmandanten in die Konsolidierung einbeziehen, können Sie sie ausschließen. Um das zu tun, wechseln Sie zur Konzernmandantenkarte, und löschen Sie das Kontrollkästchen Konsolidieren.

Um einen teilweis-eigenen Mandant in die Konsolidierung einzubeziehen

Wenn Sie nur einen Teil des Unternehmen anlegen, können Sie einen Prozentsatz jeder Transaktion einschließen, der dem Prozentsatz des Mandanten entspricht, den Sie besitzen. Wenn beispielsweise 70% des Unternehmen anlegen, enthält $70 Konsolidierung einer Rechnung für $100. Um den Prozentsatz des Unternehmens anzugeben, den Sie anlegen, wechseln Sie zur Konzernmandantenkarte, und geben Sie den Prozentsatz im Feld Konsolidierung % ein.

Prüfen von Datenbanken vor der Konsolidierung

Sie können Ihre Daten testen, bevor Sie sie an den Konsolidierungsmandanten übertragen. Business Central So überprüfen Sie Unterschiede zwischen den Informationen in den Konzernmandanten und dem Konsolidierungsmandanten Beispielsweise ob Kontonummern oder Dimensionscodes abweichen. Sie müssen Fehler korrigieren, bevor Sie den Bericht ausführen können. Sie können prüfen, die Datenbank oder, wenn Sie Daten einer XML-Datei importiert, können Sie testen die Datei.

1. Öffnen Sie den Konsolidierungsmandanten.

2. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Geschäftseinheiten ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   • Um eine Datei zu testen, wählen Sie die Datei prüfen Aktion, geben Sie den Namen der Datei an zum Testen ein, und wählen Sie dann Drucken aus.
   • Um die Datenbank zu testen, wählen Sie Datenbank prüfen.

Die Konsolidierung wird ausgeführt.

Nachdem Sie Ihre Daten geteste haben, können Sie diese an den Konsolidierungsmandanten übertragen.

1. Melden Sie sich im Konsolidierungsmandanten an.
2. Im Feld Buchhalter-Rollencenter wählen Sie Rollencenter Konsolidierung ausführen Aktion aus.
3. Füllen Sie die entsprechenden Felder aus.
4. Wählen Sie im Feld Won, in der Spalte Unternehmensnamen. wählen Sie das konsolidierte Unternehmen im Feld ist aus.

So verhindern Sie wiederholte Transaktionen

Nachdem sämtliche Mandanten konsolidiert wurden, müssen Sie alle Transaktionen suchen, die in mehreren Mandanten einmal aufgezeichnet wurden, und dann Eliminierungsposten buchen, um sie zu entfernen.

Durchführen der Konsolidierungseliminierungen ist ein manuelles Verfahren. Sie können die folgenden Schritte ausführen:

1. Suchen Sie Transaktionen, die eventuell korrigiert werden müssen, und geben Sie Fibu Buch.-Blattzeilen ein, um sie zu beseitigen.
2. Führen Sie den Bericht Konsolidierungseliminierungen aus, um Ihnen zu helfen, die Auswirkungen der Fibu Buch.-Blattzeilen zu bewerten, bevor Sie buchen.
3. Buchen Sie die Regulierungstransaktionen.

Der Bericht Konsolidierungseliminierungen enthält eine vorläufige Rohbilanz, d. h., er zeigt eine Simulation der aus der Eliminierung der Posten hervorgegangenen Ergebnisse. Hierzu werden die Posten des Konsolidierungsmandanten mit den Eliminierungen verglichen, die in das Fibu Buch.-Blatt eingegeben wurden, in dem sie nachfolgend gebucht werden.

Bevor ein Konzernmandant in dem Bericht berücksichtigt werden kann, muss er auf der Seite Konzernmandanten eingerichtet werden und das Feld Konsolidieren muss ausgewählt werden.

Jedes Konto erscheint in einer eigenen Zeile entsprechend der Struktur im Kontenplan. Ein Konto wird nicht angezeigt, wenn alle Beträge in der Zeile Null sind. Folgende Informationen werden für jedes Konto angegeben:

• Kontonummer
• Kontoname.
• Wenn Sie im Feld Konzernmandantencode auf der Anforderungsseite einen oder mehrere Konzernmandantencodes angegeben haben, wird für den Konsolidierungsmandanten eine Summe angezeigt, in der die gewählten Konzernmandanten und Eliminierungen nicht enthalten sind. Wenn Sie das Feld Konzernmandantencode nicht ausgefüllt haben, wird für den Konsolidierungsmandanten eine Summe angezeigt, in der nur die Eliminierungen nicht enthalten sind.
• Wenn Sie im Feld Konzernmandantencode auf der Anforderungsseite einen Konzernmandantencode angegeben haben, wird eine Summe für die importierten Posten des Konzernmandanten angezeigt. Wenn Sie das Feld Konzernmandantencode nicht ausgefüllt haben, wird eine Summe der gebuchten Eliminierungen des Konsolidierungsmandanten angezeigt.
• Die Endsumme für den Konsolidierungsmandanten mit allen Konzernmandanten und allen gebuchten Eliminierungen.
• Die Eliminierungen, die im Konsolidierungsmandanten durchgeführt werden müssen. Das sind die Posten des Fibu Buch.-Blattes, das auf der Anforderungsseite ausgewählt wurde.
• Der aus dem Fibu Buch.-Blatt kopierte Buchungstext.
• Die Endsumme für den Konsolidierungsmandanten nach Durchführung der Eliminierungen, soweit diese gebucht wurden.

Um konsolidierte Daten zwischen Datenbanken zu exportieren oder importieren

Wenn sich ein Konzernmandant in einer anderen Datenbank befindet, müssen Sie die Konsolidierungsdaten in eine Datei exportieren, bevor diese konsolidiert werden können. Jeder Mandant muss separat konsolidiert werden. Zu diesem Zweck wird in der Anwendung die Stapelverarbeitung Konsolidierung exportieren verwendet.

Nachdem der Batchauftrag ausgeführt wurde, sind alle Posten in den einzelnen Sachkonten verarbeitet. Für jede Kombination aus ausgewählten Dimensionen und Datum wird der Inhalt des Felds Betrag der Posten summiert und exportiert. Die nächste Kombination aus ausgewählten Dimensionen und Datum mit derselben Kontonummer verarbeitet, danach die Kombinationen in der nächsten Kontonummer, usw.

Die exportierten Posten enthalten die folgenden Felder: Kontonr., Buchungsdatum und Betrag. Wenn auch Dimensionsdaten exportiert wurden, sind ebenfalls Dimensionscodes und Dimensionswerte enthalten.

1. Für jede exportierte Zeile wird, sofern die Summe des Betrag-Felds ein Sollbetrag ist, die im Konsol. Sollkonto des Konzernmandanten eingerichtete Kontonummer in die Zeile exportiert. Wenn die Summe ein Habenbetrag ist, wird die entsprechende Nummer im Feld Konsol. Habenkonto in die Zeile exportiert.
2. Das für jede exportierte Zeile verwendete Datum ist entweder das Enddatum der Periode oder, wenn die Übertragung täglich erfolgt, das genaue Berechnungsdatum.
3. Bei dem für den Posten exportierten Dimensionswert handelt es sich um den Dimensionswert des Konsolidierungsmandanten, der im Feld Konsolidierungscode für diesen Dimensionswert eingerichtet ist. Wurde im Feld Konsolidierungscode für diesen Dimensionswert kein Dimensionswert des Konsolidierungsmandanten eingerichtet, wird der Dimensionswert selbst in die Zeile exportiert.
4. Die XML-Dateien enthalten auch die Währungswechselkurse innerhalb der Konsolidierungsperiode. Diese Wechselkurse sind in einem eigenen Abschnitt zu Beginn der Datei aufgeführt.

Siehe auch

Intercompanytransaktionen verwalten
Arbeiten mit Business Central
Exportieren Ihrer Geschäftsdaten nach Excel