Aufstellung Cashflow-Analyse

Wenn Sie etwas Unterstützung benötigen, was Sie mit Ihrem Barkonto zu tun sollen, schauen Sie sich das Diagramm im Buchhalter-Rollencenter an:

  • Bargeldumlauf
  • Einnahmen und Ausgaben
  • Cashflow
  • Cashflowplanungen

Dieses Thema beschreibt, wo die Daten in den Diagrammen herkommen und was zu tun ist, um die Diagramme zu nutzen.


Diagramme Geldumlauf und Einnahmen und Ausgaben

Die Diagramme Bargeldumlauf und Einnahmen und Ausgaben stehen für die Nutzung bereit, basierend auf dem Kontenplan und dem Kontenschemata. Die Konten sind dort, wo die Daten herkommen und die Kontenschemata berechnen die Beziehung zwischen Verkauf und Debitoren. Einige Konten und Kontenschemata werden bereitgestellt. Sie können sie verwenden, um sie zu ändern und neue hinzufügen. Wenn Sie z. B. Sachkonten Ihrem Kontenplan hinzufügen indem Sie sie aus QuickBooks importieren, müssen Sie die Konten auf der Seite Kontenschemata folgenden Kontenschemanamen zuweisen:

Kontenschemaname Wo sie verwendet werden
I_CACYCLE Bargeldumlauf
I_CASHFLOW Cashflow
I_INCEXP Einnahmen und Ausgaben
I_MINTRIAL Als GuV-Konten, wenn Sie nicht den Kontenplan verwenden

Hinweis Es ist sinnvoll, die Berechnungen zu behalten, die für das Kontenschema bereitgestellt werden.

Geben Sie im Feld Zusammenzählung das Feld Umsätze, gesamt, Forderungen gesamt, Verbindlichkeiten gesamt und Lager gesamt ein. Um eine Reihe von Konten oder mehr als ein bestimmtes Konto zu verteilen, geben Sie die Kontonummern ein, die mit ".." oder einem senkrechten Strich geteilt werden. Beispielsweise 1111..4444 or 2222|3333|5555.

Tipp Überprüfen Sie die Zuordnung, indem Sie die Aktion Übersicht auswählen.

Richtet den Cashflow-Kontenplan ein.

Das Cashflow-Diagramm basiert auf Folgendem:

  • Einem Diagramm von Cashflow-Konten.
  • Einem oder mehrerer Cashflow-Einstellungen. Das gibt die Konten an, die für die Bereiche Finanzbuchhaltung, Einkauf, Verkauf, Services und Anlagen verwendet werden.

Einige Konten und Cashfloweinrichtung sind bereits bereitgestellt. Sie können diese ändern, hinzufügen oder entfernen.

Um diese einzurichten, suchen Sie für nach Cashflowkonten, wählen Sie den Link aus, und füllen Sie die Felder aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen. Wiederholen Sie diese Schritte für Cashfloweinrichtung.

Richtet Cashflowplanungen ein

Das Diagramm Cashflowplanung verwendet Cashflowkonten, Cashfloweinrichtung und Cashflowplanungen. Einige werden bereitgestellt, aber Sie können eigene einrichten, indem Sie die unterstützte Einrichtung verwenden. Die unterstützte Einrichtung definiert u.a., wie oft die Planung aktualisiert werden soll, die Konten, die darauf basieren sollen, Informationen darüber, wann Sie Steuern bezahlen und ob Azure AI verwendet werden soll.

Cash-Flow-Prognosen können mit Azure AI zukünftige Dokumente vorhersagen. Das Ergebnis ist eine umfassendere Prognose. Die Verknüpfung zu Azure AI ist bereits eingerichtet. Sie müssen sie nur aktivieren. Wenn Sie sich bei Business Central anmelden, wird eine Benachrichtigung in einer blauen Leiste angezeigt mit einem Link zur Standardcashfloweinrichtung. Die Mitteilung wird jeweils nur einmal angezeigt. Wenn Sie sie schließen, sich aber dazu entscheiden, Azure AI zu aktivieren, können Sie die unterstützte Einrichtung oder den manuellen Vorgang nutzen.

Note

Alternativ können Sie Ihren eigenen vorbestimmten Webdienst verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und verwenden von eigenen vorbestimmten Webdiensten für Cashflowplanungen.

Um die unterstützte Einrichtung zu verwenden:

  1. Im Buchhalterrollencenter unter Cashflow-Planung wählen Sie die Aktion Unterstütze Einrichtung aus.
  2. Füllen Sie die Felder soweit erforderlich für jeden Schritt aus.
  3. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, das die Funktion „Sie wünschen“ öffnet aus, geben Sie Cashflowplanung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  4. Auf der Seite Cashflowplanung wählen Sie die Berechnen Sie Planung nach Aktion aus.

Um einen manuellen Vorgang zu verwenden:

  1. Im Feld Buchhalter-Rollencenter suchen Sie nach Cashfloweinrichtung und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Erweitern Sie das Inforegister Azure AI und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Azure AI aktiviert.
  3. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, das die Funktion „Sie wünschen“ öffnet aus, geben Sie Cashflowplanung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  4. Auf der Seite Cashflowplanung wählen Sie die Berechnen Sie Planung nach Aktion aus.
Tip

Beachten Sie die Länge der Perioden, die der Service in den Berechnungen verwendet. Je mehr Daten Sie liefern, umso genauer wird die Vorhersage sein. Halten Sie auch nach umfangreichen Abweichungen in Perioden Ausschau. Sie werden ebenfalls Auswirkungen auf die Vorhersagen haben. Wenn Azure AI nicht genügend Daten findet oder die Daten stark abweichen, wird der Service keine Vorhersage machen.

Einzelheiten zum Entwurf

Abonnements für Business Central beinhalten den Zugang zu mehreren prädiktiven Webdiensten in allen Regionen, in denen Business Central verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie im Microsoft Dynamics 365 Business Central-Lizenzierungshandbuch. Der Leitfaden steht auf der Website Business Central zum Herunterladen zur Verfügung.

Diese Webdienste sind zustandslos, d.h. sie verwenden Daten nur zur Berechnung von Vorhersagen bei Bedarf. Sie speichern keine Daten.

Note

Sie können anstelle unseres eigenen Prognose-Webdienstes Ihren eigenen Prognose-Webdienst verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und verwenden von eigenen vorbestimmten Webdiensten für Cashflowplanungen.

Für die Prognose erforderliche Daten

Um Vorhersagen über zukünftige Einnahmen und Ausgaben treffen zu können, benötigen Webdienste historische Daten über Forderungen, Verbindlichkeiten und Steuern.

Forderungen:

Fälligkeitsdatum, Betrag (MW) Felder auf der Seite Debitorenposten, wobei:

  • Die Belegart ist „Rechnung“ oder „Gutschrift“.
  • Das Fälligkeitsdatum liegt zwischen dem Datum, das auf der Grundlage der Werte in den Feldern Historische Perioden und Periodenart auf der Seite Cashflow-Einrichtung berechnet wird, und dem Arbeitsdatum.

Vor der Verwendung des Prognose-Webdienstes komprimiert Business Central Transaktionen um Fälligkeitsdatum basierend auf dem Wert im Feld Periodentyp auf der Seite Cash-Flow-Einrichtung.

Verbindlichkeiten:

Fälligkeitsdatum, Betrag (MW) Felder der Seite Kreditorenbuchungen, wobei:

  • Die Belegart ist „Rechnung“ oder „Gutschrift“.
  • Das Fälligkeitsdatum liegt zwischen dem Datum, das auf der Grundlage der Werte in den Feldern Historische Perioden und Periodentyp auf der Seite Cashfloweinrichtung berechnet wird, und dem Arbeitsdatum.

Vor der Verwendung des Prognose-Webdienstes komprimiert Business Central Transaktionen um Fälligkeitsdatum basierend auf dem Wert im Feld Periodentyp auf der Seite Cash-Flow-Einrichtung.

Steuer:

Dokumentdatum, Betrag Felder auf der Seite MwSt. (Steuer) Posten, wobei:

  • Die Belegart ist „Verkauf“.
  • Das Belegdatum liegt zwischen dem Datum, das auf der Grundlage von Werten in den Feldern Historische Perioden und Periodentyp auf der Seite Cashfloweinrichtung berechnet wird, und dem Arbeitsdatum.

Vor der Verwendung des prädiktiven Webdienstes komprimiert Business Central Transaktionen nach Dokumentdatum basierend auf dem Wert im Feld Periodentyp auf der Seite Cash Flow Einrichtung.

erstellt und verwendet Ihren eigenen vorhersagenden Webdienst für Cashflowplanungen.

Sie können Ihren eigenen vorhersagenden Webdienst auf einem öffentliches Modell erzeugen, dem Prognosemodell für Microsoft Business Central. Dieses vorhersagende Modell ist online im Azure AI Katalog verfügbar. Um das Modell zu verwenden, gehen folgendermaßen vor:

  1. Öffnen Sie einem Browser und gehen Sie zum Azure AI Katalog
  2. Suchen Sie nach dem Vorhersagemodell für Microsoft Business Central und öffnen Sie dann das Modell im Azure Machine Learning Studio.
  3. Verwenden Sie das Microsoft-Konto, um sich für einen Arbeitsbereich anzumelden und kopieren Sie dann das Muster.
  4. Führen Sie die Vorlage aus und veröffentlichen Sie dieses als Webdienst.
  5. Notieren Sie den API URL und den API Schlüssel. Sie verwenden diese Anmeldeinformationen für die Cashfloweinrichtung.
  6. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, das die Funktion „Sie wünschen“ öffnet aus, geben Sie Cashfloweinrichtung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  7. Erweitern Sie das Inforegister Azure AI, und füllen Sie die entsprechenden Felder aus.

Siehe auch

Analysieren von Cashflow in Ihren Mandanten
Finanzen einrichten
Arbeiten mit Business Central