Bankkonten einrichten

In Business Central verwenden Sie Bankkonten, um Ihre Banktransaktionen nachzuvollziehen. Konten können in Mandantenwährung oder in Fremdwährung geführt werden. Nachdem Sie Bankkonten eingerichtet haben, können Sie auch Schecks drucken.

Bankkonten einrichten:

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die das Symbol Tell Me öffnet, geben Sie Bankkonten ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie auf der Seite Bankkonten die Aktion Neu aus.
  3. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Note

Um das Feld Saldo mit einem Eröffnungsbilanz auszufüllen, müssen Sie den Bankposten mit dem entsprechenden Betrag buchen. Sie können dies tun, indem Sie eine Bankkontoabstimmung durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmen von Bankkonten. Alternativ können Sie die Eröffnungsbilanz als Teil der allgemeinen Datenerstellung in neuen Unternehmen implementieren, indem Sie den Leitfaden für das unterstützte Setup Geschäftsdaten migrieren verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte.

Um Ihre Bankkonten zum Importieren und Exportieren von Bankdateien einzurichten

Felder auf dem Inforegister Transfer im Fenster Bankkontenkarte beziehen sich auf den Import und den Export von Bankfeeds und Dateien. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der AMC Banking 365 Fundamentals-Erweiterung und Einrichten des Envestnet Yodlee Bank Feeds Service.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die Tell Me Funktion öffnet, geben Sie Bankkonten ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Öffnen Sie die Karte für ein Bankkonto, mit dem Sie Bankdateien exportieren oder importieren, indem Sie den Bankdatenkonvertierungs-Service verwenden.
  3. Füllen Sie im Inforegister Übertrag die notwendigen Felder aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Note

Verschiedene Dateiexportdienstleistungen und deren Formaten benötigen verschiedene Einrichtungswerte auf der Seite Bankkontokarte Sie werden über die falschen oder fehlende Einrichtungswerte informiert, wenn Sie versuchen, die Datei zu exportieren. Lesen die Kurzbeschreibungen der Felder sorgfältig durch oder gehen Sie zu den entsprechenden Verfahrensthemen. Für den Export einer Zahlungsdatei für den nordamerikanischen EFT (Electronic Funds Transfer) beispielsweise müssen die Felder Letzte Rimesseavis-Nr. und Transitnr. ausgefüllt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen in eine Bankdatei exportieren.

Um Ihre Bankkonten zum Importieren und Exportieren von Bankdateien einzurichten

Felder auf dem Inforegister Transfer auf der Seite Bankkontenkarte beziehen sich auf den Import und den Export von Bankfeeds und Dateien. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der AMC Banking 365 Fundamentals-Erweiterung und Zahlungen in eine Bankdatei exportieren.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die das Tell Me Feature Symbol öffnet, geben Sie Anbieter ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Öffnen Sie die Karte für einen Kreditor, dem Sie Zahlungsbankdateien auf das Bankkonto exportieren möchten.
  3. Wählen Sie Navigieren und dann die Aktion Bankkonten aus.
  4. Wählen Sie aus der Liste der Kreditorenbankkonten das entsprechende Bankkonto aus, oder fügen Sie ein neues Bankkonto hinzu.
  5. Füllen Sie auf der Seite Kreditoren-Bankkontokarte im Inforegister Übertragung die notwendigen Felder aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

Siehe auch

Einrichten von Banken
Buchungsgruppen einrichten
Abstimmen von Bankkonten
Arbeiten mit Business Central