Wie Sie Daten für eine Digital-Überwachung exportieren
Sie können Geschäftsdaten für Überwachungszwecke exportieren. Die Einrichtung des Datenexportes unterscheidet sich von anderen Unternehmen und Sie sollten Ihren Steuerberater und den Steuerprüfer um Rat fragen. In der folgenden exemplarischen Vorgehensweise wird der durchgängige Prozess beschrieben, dies ist jedoch nur ein Beispiel.
Die Beispielimplementierung illustriert ein Szenario, in dem der Prüfer Sie auffordert, Daten aus der Finanzbuchhaltung zu exportieren, und Informationen über Ihre Debitoren und Kreditoren bereitzustellen. Dies ist kein Beispiel, das auf tatsächlichen Anforderungen von Steuerprüfern basiert, aber es dient zur Veranschaulichung, wie Sie Daten entsprechend dem Prozess für Datenzugriff und Testbarkeit von digitalen Dokumenten (GDPdU) in Business Central exportieren.
Informationen zu dieser exemplarischen Vorgehensweise
In dieser exemplarischen Vorgehensweise werden folgende Aufgaben erläutert:
- Einrichten von Anforderungen für den Datenexport.
- Einrichten von Quellen für den Datenexport.
- Exportieren von Daten für die Steuerprüfer.
Voraussetzungen
Für diese exemplarische Vorgehensweise gelten folgende Voraussetzungen:
- Die deutsche Version von Business Central mit dem CRONUS AG-Demounternehmen.
- Die .DTD-Datei, die gemäß GDPdU erforderlich ist. In diesem Szenario gdpdu-01-08-2002.dtd.
Hintergrund
Cassie ist Buchhalterin bei der CRONUS AG. Sie wurde vom Steuerprüfer des Unternehmens benachrichtigt, dass diese eine Liste der Bestellungs- und Verkaufstransaktionen im ersten Quartal des Kalenderjahres 2013 einsehen wollen. Cassie kennt die Art der Finanzdaten, die der Prüfer möchte, aber sie benötigt die Hilfe von Sean, um den Export einzurichten.
Sean ist ein Hauptbenutzer der CRONUS AG. Er versteht, wie die Daten technisch mit Tabellen und Feldern eingerichtet werden. Daher unterstützt er normalerweise Cassie, die Datenexporte für die Prüfer einzurichten. Von anderen Datenexporten weiß er, dass das Werkzeug, das die Prüfer verwenden, einige Anforderungen hat, was die exportierten Dateien enthalten müssen, aber er braucht die Hilfe von Cassie, um genau festzulegen, welche Daten benötigt werden.
Festlegen der Anforderungen
Cassis richtet die anforderungen für den Datenexport ein. Die Prüfer haben sie um Einsicht in Transaktionen mit Debitoren und Kreditoren gebeten. Daher weiß sie, dass sie Daten aus der Debitoren-, Kreditoren- und der Finanzbuchhaltung benötigt.
Einrichten von Anforderungen für den Datenexport
Wählen Sie das Symbol , geben Sie Datenexport ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
Wählen Sie die Aktion Neu.
Füllen Sie auf der Seite Datenexporte die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.
Feld Description Code Der eindeutige Identifikationscode für den Datenexport AUDIT-Q113. Beschreibung Die Beschreibung für den Datenexport, Datenexport für Q1 von CY 2013. Der eindeutige Identifikationscode AUDIT-Q113 ist ein Container für den Datenexport
Als Nächstes fügt Cassie Beschreibungen der Art der Daten hinzu, die sie im Export benötigt.
Wählen Sie auf der Seite Datenexport in der Gruppe Start die Option Definitionen aufzeigen aus.
Auf der Seite Datenexport - Datensatzdefinitionen wählen Sie das Feld Datensatzcode, und wählen Sie dann in dem Fenster, das erscheint Neu aus.
Füllen Sie auf der Seite Datenexport - Berichtsarten die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.
Feld Description Code Enthält den Code für die Art des Geschäfts GLCUSTVEND. Beschreibung Die Beschreibung für den Datensatztyp, Sach-, Debitor-. verkaufen. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.
Füllen Sie auf der Seite Datenexport - Berichtsdefinitonen die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.
Feld Description Datensatzcode Hier wird der Datensatzcode ausgewählt GLCUSTVEND. Beschreibung Die Beschreibung für den Datensatztyp wird automatisch hinzugefügt, aber Sie können dieses auf Finanzbuchhaltung, Debitoren und Kreditoren ändern. Exportpfad Definieren Sie den Pfad, in dem die exportierten Dateien gespeichert werden.
In diesem Szenario C:Exporte.Wenn der angegebene Ordner vorhanden ist, wählen Sie die Schaltfläche Ja, um sie zu erstellen.
Danach definiert Cassie die Quelle für die zu exportierenden Daten. Sie weiß von früheren Exporten, dass sie Daten aus den folgenden Tabellen benötigt:
- Sachkonto
- Debitor
- Kreditor
Um Anforderungen für die Quelle für den Datenexport festzulegen
Wählen Sie auf der Seite Datenexport-Definitionen aufzeichnen in der Gruppe Start die Option Quelle aufzeigen aus.
Im Datenexport - Datensatzherkunft auf der Seite Tabellennr. Feld geben Sie 15 ein.
Der Name der untergeordneten Tabelle wird automatisch im Feld Tabellenname mit dem Finanzbuchhaltungskonto aktualisiert.
Im Bereich Notizen wählen Sie den Link aus, und geben Sie dann den folgenden Text ein:
Ich benötige Posten, die die betroffenen Konten, das Buchungsdatum, den Saldo und die Bewegung anzeigen.
Wiederholen Sie die beiden vorherigen Schritte, um die Tabellen 18, Debitor und 23 Kreditor der Datenexport Datensatzquelle hinzuzufügen.
Für diese Tabellen bittet Cassie um Daten für alle Debitoren und Kreditoren sowie um ausführliche Informationen zu jeder Transaktion basierend auf den Debitorenposten und den Kreditorenposten. Sie bittet auch um die Bewegungen am Anfang des Zeitraums, während des Zeitraums und nach dem Zeitraum, für den der Datenexport bestimmt ist.
Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.
Cassie hat die Art der Daten beschrieben, die sie benötigt, und informiert Sean, dass sie dessen Hilfe beim Einrichten des Datenexport benötigt.
Einrichten von Quellen für den Datenexport
Cassie und Sean haben über die Anforderungen gesprochen. Cassie hat erklärt, was die Bemerkungen bedeuten, die sie für die ersten drei Tabellen in den Datensatzquellen erstellt hat. Am nächsten Tag kann Sean die Einrichtung der Quelle für den Datenexport abschließen.
Zuerst fügt Stephan die erforderliche .dtd-Datei der Datensatzdefinition des Datenexports hinzu.
So fügen Sie eine .dtd-Datei einer zugehörigen Berichtsdefinirion hinzu
- Auf der Seite Datenexporte wählen Sie den Datenexport AUDIT-Q113 und wählen die Aktion Datensatzdefinitionen.
- Auf der Seite Datenexport - Datensatzdefinitionen wählen Sie die Zeile, in der das Feld Datenexport - Datensatz-Typcode auf GLCUSTVEND gesetzt ist und wählen dann Importieren aus.
- Wählen Sie auf der Seite Importieren die DTD-Datei aus, die den Workflow enthält, und wählen Sie dann die Schaltfläche Öffnen.
Als Nächstes fügt Sean der Quelle die Tabelle Sachposten hinzu. Dann fügt er Felder aus dieser Tabelle und aus der Tabelle Sachkonto hinzu.
Um die Sachkontotabelle der Datenexportherkunft hinzuzufügen
auf der Seite Datenexport - Datensatzdefinitionen wählen Sie die Zeile, in der das Feld Datenexport - Datensatz-Typcode auf GLCUSTVEND gesetzt ist und wählen dann Datenquelle aufzeichnen aus.
auf der Seite Datenexport - Datensatzherkunft wählen Sie die Zeile unter der Zeile für die Tabelle Sachkonto und wählen dann die Aktion Neu aus.
In der Tabellennummer Feld geben Sie 17 ein.
Der Name der untergeordneten Tabelle wird automatisch im Feld Tabellenname mit dem Finanzbuchhaltungskonto aktualisiert.
Wählen Sie die Aktion Einrücken aus.
Dieses rückt die Tabelle Sachposten unter der Tabelle Sachkonto ein. Als Nächstes fügt Stephan eine Tabellenbeziehung zwischen den beiden Tabellen hinzu.
Wählen Sie die Aktion Beziehung aus.
Füllen Sie auf der Seite Datenexport - Berichtsarten die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.
Feld Description Von Feldnr. Enthält die Nummer des Feld in der übergeordneten Tabelle. In diesem Szenario wird das Feld Nummer auf der Tabelle Sachkonto erstellt. Zu Feldnr. Enthält die Nummer des Feld in der übergeordneten Tabelle. In diesem Szenario das Feld Sachkontonr. der Tabelle Sachposten. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.
So fügen Sie Felder aus den Sachkonten und Sachpostentabellen der Datenexport-Datensatzquelle hinzu.
Auf der Seite Datenexport - Datensatzherkunft wählen Sie die Zeile unter der Zeile für die Tabelle Sachkonto und wählen dann die Aktion Hinzufügen aus.
Füllen Sie die relevanten Felder aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.
Feldnummer Name des Felds 1 Nr. 2 Name 4 Kontoart. 31 Saldo bis Datum 32 Bewegung Auf der Seite Datenexport - Datensatzherkunft wählen Sie die Zeile unter der Zeile für die Tabelle Sachkonto und dann auf der Registerkarte Felder wählen Sie Hinzufügen aus.
Füllen Sie die relevanten Felder aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.
Feldnummer Name des Felds 4 Buchungsdatum 5 Belegart 17 Betrag
Sean hat das Feld Buchungsdatum aus der Tabelle Sachposten hinzugefügt, da Cassie die Daten anhand dem Buchungsdatum gefiltert benötigt. Jetzt verwendet Stephan das Feld, um das Feld in der Tabelle Sachposten anzugeben, das verwendet wird, um den Zeitraum für den Datenexport zu berechnen.
Um einen Periodenfilter einer Tabelle in einer Datenexportquelle hinzuzufügen
Auf der Seite Datenexport - Datensatzherkunft wählen Sie die Zeile unter der Zeile für die Tabelle Sachkonto und dann auf der Registerkarte Felder wählen Sie Periodenfeld-Nr. aus.
Auf der Seite Datenexport Felderübersicht wählen Sie das Feld Buchungsdatum, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.
Die Seite Datenexport-Felderübersicht wird gefiltert, um nur die Datumsfelder anzuzeigen.
Das bedeutet, dass, wenn Cassie die Daten exportiert und dem Startdatum und dem Enddatum der Periode anzeigt, welche die Auditoren möchten, dass der Export Posten enthält, in denen das Feld Buchungsdatum auf dem festgelegten Startdatum und Enddatum ist.
Als Nächstes fügt Stephan die Tabellen Debitor und Kreditor hinzu.
Um die Kundentabelle hinzuzufügen
Füllen Sie auf der Seite Datenexport - Berichtsquelle die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.
Feld Description Tabellennr. 18 Tabellenname exportieren Debitor Exportdateiname Customer.txt Im Bereich Felder in der Symbolleiste, wählen Sie Hinzufügen aus.
Füllen Sie die relevanten Felder aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.
Feldnummer Name des Felds 1 Nr. 2 Name 21 Debitorenbuchungsgruppe 59 Saldo (MW) 61 Bewegung (MW) Wiederholen Sie die vorherigen zwei Schritte, um das Feld Saldo (MW) erneut hinzuzufügen.
Wählen Sie die Zeile für die erste Instanz des Felds Saldo (MW), und dann im Feld Behandlung von Datumsfiltern wählen Sie Startdatum aus.
Wählen Sie die Zeile für die erste Instanz des Felds Saldo (MW), und dann im Feld Behandlung von Datumsfiltern wählen Sie Startdatum aus.
Wählen Sie die Zeile für die erste Instanz des Felds Nettoveränderung (LCY), und dann im Feld Behandlung von Datumsfiltern wählen Sie Startdatum...Enddatum aus.
In der folgenden Tabelle werden die Feldwerte für die Felder in der Tabelle Debitor.
Feldnr. Feldname Feldeigenschaft Behandlung von Datumsfiltern Feldnamen exportieren 1 Nr. Normal Nein 2 Name Normal Name 21 Debitorenbuchungsgruppe Normal Debitorenbuchungsgruppe 59 Saldo (MW) FlowFields ..Startdatum StartBalanceLCY 59 Saldo (MW) FlowFields ..Enddatum EndBalanceLCY 61 Bewegung (MW) FlowFields Anfangsdatum..Enddatum NetChangeLCYPeriod Tip
Um die Reihenfolge der Felder zu ändern, wählen Sie ein Feld, und dann in der Symbolleiste wählen Sie Nach oben oder Nach unten aus.
Stephan hat die Tabelle Debitor der Datenexportquelle hinzugefügt. Nun fügt er die Tabelle Kreditor hinzu.
Um die Kundentabelle hinzuzufügen
Füllen Sie auf der Seite Datenexport - Berichtsquelle die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.
Feld Description Tabellennr. 23 Tabellenname exportieren Kreditor Exportdateiname Vendor.txt Befolgen Sie die Schritte der vorangehenden Vorgehensweise, um Felder aus der Tabelle Kreditor der Datenexportquelle hinzuzufügen.
In der folgenden Tabelle werden die Feldwerte für die Felder in der Tabelle Debitor beschrieben.
Feldnr. Feldname Feldeigenschaft Behandlung von Datumsfiltern Feldnamen exportieren 1 Nr. Normal Nein 2 Name Normal Name 21 Kreditorenbuchungsgruppe Normal Kreditorenbuchungsgruppe 59 Saldo (MW) FlowFields ..Startdatum StartBalanceLCY 59 Saldo (MW) FlowFields ..Enddatum EndBalanceLCY 61 Bewegung (MW) FlowFields Anfangsdatum..Enddatum NetChangeLCYPeriod
Sean hat die Einrichtung fast abgeschlossen, jedoch möchte er überprüfen, ob die Datenexportquelle die technischen Anforderungen des Prüftools erfüllt.
Um die Datenexportquelle zu überprüfen
Wählen Sie die Aktion Überprüfen aus.
Sean hat nun die Einrichtung des Datenexports basierend auf den Anforderungen von Cassie abgeschlossen. Er benachrichtigt sie, sodass sie mit dem Exportieren von Daten für die Steuerprüfer beginnen kann.
Exportieren von Daten für die Steuerprüfer.
Cassie möchte Daten exportieren, die sie anschließend den Steuerprüfern senden kann.
Daten exportieren
Wählen Sie das Symbol , geben Sie Geschäftsdaten exportieren ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
Füllen Sie auf der Seite Geschäftsdaten exportieren im Inforegister Optionen die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.
Feld Description Startdatum Das Startdatum. Schritte in diesem Szenario 01-01-2018. Enddatum Das Enddatum. Schritte in diesem Szenario 03-31-2018. Füllen Sie im Fenster Datenexportberichtsdefinitionen die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.
Feld Description Datenexportcode In diesem Szenario AUDIT-Q113. Datenexport - Datens.-Typcode In diesem Szenario GLCUSTVEND. Um Daten zu exportieren, wählen Sie die Schaltfläche OK, um den Export zu starten.
Wenn der Export abgeschlossen ist, wird Cassie benachrichtigt. Nun kann sie die exportierten Dateien den Steuerprüfern senden. Zuerst überprüft sie die Dateien im Ordner C: Exports auf ihrem Computer. Es gibt eine Datei für jede Tabelle, und die Dateien haben die Namen, die Sean in der Datenexportquelle angegeben hat. Es gibt auch eine INDEX.XML-Datei, die die Struktur des Datenexports mit den Namen der Tabellen und Felder beschreibt, die Sean angegeben hat.
Nächste Schritte
Wenn die Steuerprüfer Cassies Dateien in ihre Software importieren, können sie die Daten lesen, die sie exportiert hat. Wenn die Auditoren eine neue Version des gleichen Datenexports benötigen, kann Cassie den Export erneut ausführen.
Wenn die Steuerprüfer das nächste Mal neue Daten anfordern, können Cassie und Sean zusammenarbeiten, um einen neuen Datenexport zu erstellen.
Siehe auch
Prozess für Digital-Überwachung
Wie Sie Daten für eine Digital-Überwachung einrichten
Daten für eine digitale Prüfung exportieren